Вземете печалба и стоп-загуба: какво е това и как да го настроите правилно?

Когато търгувате на Forex, Take Profit и Stop Loss са важни. Какво е това? Те формират два важни контрола на търговията и те са също толкова важни, колкото и анализа, който трябваше да бъде направен, преди да отвори позиция.

Stop Loss (SL) или стоп се дефинира като поръчка, която комуникирате или изпращате на вашия брокер, като му казвате да ограничи загубите в отворена позиция (или търговия).

Take Profit (TP), или целева цена, е поръчка, която съобщавате или изпращате на вашия брокер, като му казвате да затвори позиция или да търгува, когато цената достигне определено ниво на печалба.

Take Profit и Stop Loss са статични по природа. С други думи, тези поръчки се задействат (и транзакцията ви е затворена), когато нивото на сигурност достигне определено ниво на цените.

Какво е Take Profit и Stop Loss? Практически пример

Какво е това в реалната търговия? Например, ако сте направили поръчка за покупка на EUR / USD на ниво около 1.385 и зададете Stop Loss на 1.375 и Take Profit на 1.395, когато цената се движи под вашата позиция и достигне 1.375, поръчката ви затваря 10 точки. По същия начин, когато стойността се покачи до 1.395, търговията ви се затваря с печалба от 10 точки.

Защо да инсталирате печалба и да спрете загубата? Каква е тази нужда?

Правилното поставяне на поръчките Stop Loss и Take Profit може значително да предпази от загуби. Навременното спиране помага за намаляване на риска, но също така е в състояние да спре печалбата.

Често се случва, че търговецът задава стоп-загуба за няколко точки и след това наблюдава как цената веднага отива към желаната цел, след като търговията бъде спряна. Как ще изглежда търговията, ако лесно можете да регулирате спирането й?

Поставянето на елементите Stop Loss и Take Profit е нещо повече от избор на произволно ниво на цените в класациите. Една и съща търговска стратегия, използваща различните му разновидности, може да доведе до съвсем различни резултати.

Сложността на поставяне на приложения Stop Loss и Take Profit

Има два много важни фактора, които търговците често не знаят, когато става въпрос за поставянето на тези променливи:

• Вашето разположение ще определи дали вашата търговска стратегия ще бъде печеливша или нерентабилна.
• Трябва постоянно да наблюдавате, преоценявате и променяте стратегията въз основа на текущите пазарни условия.

Макроикономическите променливи, политическите и геополитическите събития, паричната политика и милионите различни финансови участници оформят и променят финансовите пазари и следователно цената непрекъснато се движи. Тенденциите във волатилността и промяната оказват пряко въздействие върху начина, по който търговците трябва да коригират стратегията си за пласиране на финансовите средства. Проследяването на променливостта на променливостта и способността да се спре по-близо в периоди на ниска волатилност или необходимостта от разширяване на стоп поръчките, когато се покачва, е само един от аспектите, които търговците трябва да знаят.

Какви са основните правила?

Ако искате да реализирате стратегия за управление на тези параметри, можете да използвате следните правила като насока за определяне на елементите Stop Loss и Take Profit. Какво е на практика?

• Не използвайте един и същ метод на различни пазари и времеви рамки.
• Не ги премествайте да се изравнят.
• Гледайте цената, когато сте в търговията си. Дали е близо до вашата спирка и лесно попадате в нея, или пък поставяте стоп-лос твърде далеч? Добрият брокер ще ви помогне с това.

Основната причина, поради която повечето търговци не прекарват достатъчно време в мисленето и оценяването на техния подход към пускането на тези оферти е, че е необходимо усилие. Професионалният търговец разбира, че правилното поставяне на спирка може да играе решаваща роля.

Така че, търговците често грешат за горните обстоятелства. Непрофесионалистите обикновено правят няколко критични грешки, когато става въпрос за спиране на поръчки и управление на търговията. Какви са те?

Прекомерно доверие в рекламата и създателите на курсове за обучение

Всеки път, когато някой предлага курс за търговия или рекламира търговска стратегия, той ви показва сделките и отбелязва “идеалните” позиции, където ще излязат от сделките с печалба. Но ако те не говорят за това как да поставят Стоп Лос и Тейк Профит. Какво означава това? Те не са съгласни с основните подробности относно тази стратегия. Ако не знаете на кой етап трябва да спрете, можете да се сблъскате с големи загуби.

Не забравяйте да проверите дискусията на уебсайта, предлагаща търговска стратегия, или да намерите подходящи теми в търговските форуми. Открийте къде други търговци поставят Stop Loss и Take Profit.

Излишни корекции на грешки

Когато даден търговец вижда, че тези параметри са зададени неправилно, той ще използва различна стойност за следващата си търговия и ще рискува да загуби пари. Не е необходимо да променяте показателите си от транзакция към транзакция - мислете дългосрочно. Използвайте същия подход за най-малко 30-50 транзакции, преди да промените стратегията.

Твърде чести спирки

Движението на параметъра Stop Loss до break-even е един от най-големите непрофесионални движения в търговията. Точката на вашето влизане, особено ако търгувате с подвижни средни стойности или нива на подкрепа и съпротива много визуални, а опитни търговци ще знаят къде новодошлите влизат в позициите си и как се движат, спирайки да се изравнят. Това прави „ловът на печалба” от тяхна страна много лесен.

Пренебрегването спира

Митът, че не се използват сигнали Stop Loss и Take Profit ви дава известна гъвкавост, за да реагирате на внезапни движения на цените, е един от най-опасните.

Всъщност, това означава, че рискувате да бъдете опустошени по време на една транзакция или поне да загубите толкова много пари, че ще отречете месеците на добра и последователна търговия. Освен това е невъзможно да се използват сериозни стратегии за определяне на размера на парите и позициите, ако не използвате съветниците за стоп и загуба.

Трейлинг стоп и Take Profit

Както вече беше отбелязано, причината, поради която търговците определят Stop Loss или Take Profit е възможността за по-добро управление на транзакциите. Представете си търговия без спиране, която потенциално би изчерпила целия ви капитал! По същия начин си представете, че не търгувате без целева цена, която в основата си ще донесе целия капитал на пазарните колебания.

Trailing Stop е по-динамичен по характер. Когато се използва, нивото на стоп-цената се променя след определен брой пипсове. Някои платформи за търговия също ви позволяват да го инсталирате на базата на процентни движения. Trailing Stop обикновено се използва, когато искате да вземете възможно най-голяма печалба по време на екстремни тенденции. Например, задаването му на 20 точки означава, че новото ниво на спиране ще бъде настроено, когато цената се движи с 20 точки във ваша полза.

Например, ако сте направили поръчка за покупка на EUR / USD при 1.385 и зададете първоначалния Stop Loss на 1.375 и Trailing Stop 10 pips, ако цената премести 20 точки в ваша полза, новият Stop Loss ще бъде преместен на 1.385. Ако цената продължи да се движи с още 20 пипса, тогава Trailing Stop премества още 10 пипса в своя полза, поставяйки новата поръчка на 1.395.

Trailing Stop може да се използва заедно с Take Profit и Stop Loss (това, което той дава е обсъдено по-горе), тъй като може да помогне за фиксирането на Вашата доходност, колкото е възможно.

Как да настроите Stop Loss и Take Profit в MT4

На ECN сметката редът е както следва. Когато поставите чакаща поръчка, можете да посочите нива за въвеждане, спиране и целеви нива. Как да настроите Stop Loss и Take Profit в този случай?

Ако използвате пазарна поръчка, винаги можете да актуализирате нивата и целите за спиране, като щракнете с десния бутон на мишката върху отворена позиция и изберете опцията „Промяна или изтриване“, която ще отвори прозореца за управление на поръчки, който ви позволява да зададете стоп нива и цели.

За да настроите следващ стоп, кликнете с десен бутон върху отворена поръчка и изберете Trailing Stop. В този параметър можете да изберете предварително дефинирани стойности или Custom, за да персонализирате вашите собствени параметри. За да премахнете предишните стойности за Trailing Stop, щракнете с десния бутон, за да изберете Trailing Stop, след което щракнете върху Delete All.

Trailing Stop, Stop Loss и Take Profit (Quick) са една от най-простите стъпки за управление на сделки, които търговецът може да направи. Въпреки тяхната простота, използването им може да помогне на търговеца да управлява по-ефективно печалбите и загубите си, без да излага прекалено голям капитал на прекомерния риск и да го загуби напълно.

Защо е Stop Loss Primary?

Целта на Stop Loss е да ви помогне да останете в търговията, докато настройката на търговията и първоначалната краткосрочна смяна на посоката вече не влязат в сила. Целта на професионалния търговец да постави Stop Loss и Take Profit е да постави стоп на нивото, което позволява на търговията да се движи в своя полза или да го блокира, ако не е така.

Когато определите най-добрата позиция за спиране на Stop Loss, трябва да помислите за най-близкото логическо ниво, на което пазарът ще се промени и да покажете, че вашият търговски сигнал е погрешен. По този начин, не може да бъде позволено да бъде инсталиран много далеч, но не е необходимо да се поставя и да е близо до входната точка. Трябва да дадете на пазара шанс да действате и в същото време да държите нашия стоп достатъчно близо, за да излезете от търговията възможно най-скоро, ако пазарът не е съгласен с нашия анализ.

По този начин можете да видите, че има тънка линия, която трябва да намерите, когато определяте къде да спрете.

Връзката между два показателя

Много търговци намаляват печалбите си, като поставят своите поръчки Stop Loss твърде близо до входната точка, само защото искат да търгуват с по-голям размер на позицията. Това е точно това, което професионалистите наричат ​​"баланс на търговски акаунт". Когато поставите спирката си твърде близо, защото искате да търгувате по-голям размер на позицията, основно сгънете лимита си за търговия, защото трябва да поставите стоп-загуба въз основа на сигнала за търговия и условията на пазара, а не колко пари сте искам да получа.

Така че по-горе става ясно как Stop Loss и Take Profit са взаимосвързани. Как да ги показваме едновременно? Да предположим, че имате стратегия за търговия с цени, която е много близка до ключовото ниво на пазара. Обикновено идеалното място за спиране на печалбата е малко над високото или ниското ниво на инсталацията. Въпреки това, тъй като тези параметри са много близки до ключовото ниво на пазара, трябва да направите Stop Loss малко повече и да го поставите точно над това ключово ниво, а не на равни позиции с него. Така виждате, когато пазарът започне да прекъсва това ключово ниво, преди сделката да спре. Първо можете да се уверите, че нагласите на пазара са се променили и че може да се наложи да търсите сделки в друга посока.

Това е пример за това как да поставим Stop Loss и Take Profit в съответствие с пазарната структура и логиката, а не с емоциите.

Превишаването на Take Profit и излизането от сделки е може би най-технически и емоционално труден аспект на търговията. Номерът е да излезете от търговията, когато печелите прилична печалба, вместо да чакате пазарът да се срине и да ви доведе до загуба. Това е трудно, защото търговецът на емоционално ниво не иска да се измъкне от търговията, когато дава добра печалба и се движи във ваша полза, а по-късно може да пропусне ключовия момент, който променя ситуацията. Винаги трябва да помните, че съотношението на вероятния риск и възвръщаемостта не трябва да надвишава 1: 2. Само с оглед на това можете да използвате настройката за автоматично спиране и загуба.